La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I)
WKN A0MKQN |
ISIN DE000A0MKQN1 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.08.2014 |
Fondsvolumen | 24,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
SEMPRA ENERGY | 2,33 % |
OSAKA GAS CO. LTD | 2,27 % |
NATIONAL GRID PLC | 2,23 % |
TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | 2,20 % |
Sonstiges | 90,97 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,02 % | - |
3 Jahre p.a. | +3,44 % | - |
5 Jahre p.a. | +4,06 % | - |
52W Hoch:
1.635,1600 EUR
1.635,1600 EUR
52W Tief:
1.342,5338 EUR
1.342,5338 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2022 Key Investor Information (04.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
2021 Verkaufsprospekt (01.05.21) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (28.02.10) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.
Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: La Française S. Asset Management Team
Notizen
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