La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I)

WKN A0MKQN |  ISIN DE000A0MKQN1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.08.2014
Fondsvolumen 24,44 Mio. EUR

Größte Positionen

SEMPRA ENERGY 2,33 %
OSAKA GAS CO. LTD 2,27 %
NATIONAL GRID PLC 2,23 %
TERNA R.E.N. SPA EO -,22 2,20 %
Sonstiges 90,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,02 % -
3 Jahre p.a. +3,44 % -
5 Jahre p.a. +4,06 % -
52W Hoch:
1.635,1600 EUR
52W Tief:
1.342,5338 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 100.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (04.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.05.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (28.02.10)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: La Française S. Asset Management Team

Notizen

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