Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 14.05.2014
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD

Größte Positionen

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS 8,70 %
ASML HOLDING EO -,09 3,51 %
SHELL PLC EO-07 3,15 %
LVMH EO 0,3 3,03 %
Sonstiges 81,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,55 % -1,38 %
3 Jahre p.a. +21,90 % +19,93 %
5 Jahre p.a. +5,92 % +4,89 %
52W Hoch:
240,3200 USD
52W Tief:
197,6100 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Key Investor Information (08.11.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Fondsmanager: M. Barakos, N. Horne, Ben Stapley

Notizen

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