Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.12.2013
Fondsvolumen 5,01 Mrd. NOK

Größte Positionen

KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 6,97 %
HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 5,31 %
FPT CORP. DV 10000 4,62 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S 3,58 %
Sonstiges 79,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,63 % +14,88 %
3 Jahre p.a. +19,04 % +17,10 %
5 Jahre p.a. +12,82 % +11,73 %
52W Hoch:
2.051,8967 NOK
52W Tief:
1.524,0011 NOK

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 NOK
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (13.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (16.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. "Frontier Emerging-Märkte" sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: Tom Wilson & Rami Sidani

Notizen

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