Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.07.2013
Fondsvolumen 5,19 Mrd. AUD

Größte Positionen

APPLE INC. 5,86 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,30 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 4,63 %
JPML-USD LIQ.LVNAV XD 4,10 %
Sonstiges 80,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,13 % -44,04 %
3 Jahre p.a. +14,68 % -8,20 %
5 Jahre p.a. +14,33 % +0,02 %
52W Hoch:
38,5600 AUD
52W Tief:
31,4600 AUD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 AUD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)
2022 Key Investor Information (01.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Fondsmanager: Jonathan Simon, Timothy Parton

Notizen

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