JPM-America Equity Fd.A(acc)AUD
WKN A1W2KC |
ISIN LU0953097986 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Fondsvolumen | 5,19 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 5,86 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,30 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 4,63 % |
| JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 4,10 % |
| Sonstiges | 80,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,13 % | -44,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,68 % | -8,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,33 % | +0,02 % |
52W Hoch:
38,5600 AUD
38,5600 AUD
52W Tief:
31,4600 AUD
31,4600 AUD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 35.000,00 AUD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (31.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.12.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Fondsmanager: Jonathan Simon, Timothy Parton
Notizen
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