UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)P a.USD
WKN A1T9C6 |
ISIN LU0891671751 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.05.2013 |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD |
Größte Positionen
| NEW ZEALD 2040 FLR | 6,89 % |
| USA 20/27 | 4,62 % |
| NEW ZEALD 2030 FLR | 3,37 % |
| USA 19/26 | 3,32 % |
| Sonstiges | 81,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,93 % | -9,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,42 % | +0,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,22 % | +2,49 % |
52W Hoch:
130,6200 USD
130,6200 USD
52W Tief:
121,2900 USD
121,2900 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,12 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
Fondsstrategie
Der Obligationsfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ("Collateralized Loan Obligation"). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht.
Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Fonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark.
Fondsmanager: Ziyi Zhao, Jones, Wise
Notizen
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