Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.10.2012
Fondsvolumen 401,57 Mio. EUR

Größte Positionen

INFINEON TECH.AG NA O.N. 7,91 %
SAP SE O.N. 7,65 %
LINDE PLC EO 0,001 7,56 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 7,02 %
Sonstiges 69,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,77 % -26,28 %
3 Jahre p.a. +1,07 % -0,91 %
5 Jahre p.a. -0,63 % -1,80 %
52W Hoch:
236,7800 EUR
52W Tief:
163,8500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (25.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutschen Aktienmärkten. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d"Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Christoph Berger

Notizen

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