Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.06.2012
Fondsvolumen 546,69 Mio. GBP

Größte Positionen

HENRY SCHEIN INC. DL-,01 4,91 %
GXO LOGISTICS INC. DL-,01 4,88 %
CRH PLC EO-,32 3,74 %
M+T BANK DL-,50 3,56 %
Sonstiges 82,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,19 % -
3 Jahre p.a. +7,95 % -
5 Jahre p.a. +8,03 % -
52W Hoch:
2,6040 GBP
52W Tief:
2,1915 GBP

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (27.04.22)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)
2017 Verkaufsprospekt (20.12.17)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Fondsmanager: Ben Leyland, Robert Landcastle

Notizen

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