UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
WKN A1JX8U | ISIN LU0781589055 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.05.2012 |
| Fondsvolumen | 202,57 Mio. CHF |
Größte Positionen
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 6,98 % |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 5,13 % |
| STANDARDAERO INC. DL -,01 | 4,01 % |
| LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 | 3,27 % |
| Sonstiges | 80,61 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,89 % | +4,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,23 % | +9,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,41 % | +5,38 % |
52W Hoch:
343,5300 CHF
343,5300 CHF
52W Tief:
246,7600 CHF
246,7600 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,48 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (12.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.