Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc USD
WKN A1JUFQ |
ISIN LU0528227936 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.03.2012 |
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,42 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,17 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,69 % |
LVMH EO 0,3 | 3,64 % |
Sonstiges | 82,08 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -17,39 % | -20,79 % |
3 Jahre p.a. | +8,33 % | +6,81 % |
5 Jahre p.a. | +7,15 % | +6,26 % |
52W Hoch:
32,1600 USD
32,1600 USD
52W Tief:
22,1300 USD
22,1300 USD
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 2.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2022 Verkaufsprospekt (20.07.22) |
2022 Key Investor Information (19.07.22) |
2021 Halbjahresbericht (31.10.21) |
2021 Rechenschaftsbericht (30.04.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Investitionen werden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrie getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der steigenden Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.
Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern. Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema der Nachhaltigkeit setzt, und gemäß der 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds bewertet die Nachhaltigkeitsmerkmale von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale um mindestens 20 % verkleinert. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Die Anlagen des Teilfonds sind auf die Aktien einer begrenzteren Anzahl von Unternehmen konzentriert und folglich wird das resultierende Portfolio weniger diversifiziert sein.
Fondsmanager: Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Notizen
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