Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I

WKN A0LGSG |  ISIN DE000A0LGSG1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2012
Fondsvolumen 39,67 Mio. EUR

Größte Positionen

SECUNET SECURITY AG O.N. 4,07 %
CLEARVISE AG INH O.N. 3,33 %
AIXTRON SE NA O.N. 3,22 %
ENCAVIS AG INH. O.N. 2,99 %
Sonstiges 86,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -30,57 % -
3 Jahre p.a. +2,47 % -
5 Jahre p.a. +0,61 % -
52W Hoch:
373,9128 EUR
52W Tief:
238,0300 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.08.21)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG

Notizen

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