Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2011
Fondsvolumen 453,85 Mio. USD

Größte Positionen

BARCLAYS 23/UND. FLR 2,25 %
DT.BANK ANL.21/UNBEFR. 2,19 %
BBVA 23/UND. FLR 2,15 %
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS 2,13 %
Sonstiges 91,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,89 % +13,54 %
3 Jahre p.a. +2,59 % +1,58 %
5 Jahre p.a. +4,29 % +3,68 %
52W Hoch:
222,8700 USD
52W Tief:
189,3200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (10.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24)
2023 Halbjahresbericht (31.07.23)
2022 Key Investor Information (01.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Notizen

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