DJE - Zins & Dividende PA EUR
WKN A1C7Y8 | ISIN LU0553164731 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| USA 15.04.2025 2,625 | 2,06 % |
| US TREASURY 2025 15.02 | 1,99 % |
| USA 28.02.2025 4,625 | 1,99 % |
| USA 30.04.2024 2,5 | 1,95 % |
| Sonstiges | 92,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,28 % | -1,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,03 % | +1,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,85 % | +2,04 % |
52W Hoch:
158,2800 EUR
158,2800 EUR
52W Tief:
149,4400 EUR
149,4400 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (02.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Notizen
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