DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

WKN A1C7Y8 | ISIN LU0553164731 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.02.2011
Fondsvolumen 3,91 Mrd. EUR

Größte Positionen

MCDONALDS 19/29 MTN 2,43 %
USA 15.02.2033 3,5 1,92 %
APPLE INC. 1,87 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 1,73 %
Sonstiges 92,05 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,08 % +5,82 %
3 Jahre p.a. +2,19 % +0,86 %
5 Jahre p.a. +4,14 % +3,33 %
52W Hoch:
170,2200 EUR
52W Tief:
150,8817 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.000,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.