Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.2006
Fondsvolumen 436,78 Mio. USD

Größte Positionen

BP PLC DL-,25 4,18 %
DRAX GROUP LS-,1155172 4,10 %
SHELL PLC EO-07 3,84 %
ENI S.P.A. 3,74 %
Sonstiges 84,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,58 % -
3 Jahre p.a. +26,09 % -
5 Jahre p.a. +7,15 % -
52W Hoch:
28,5388 USD
52W Tief:
21,0251 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 5.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (12.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (17.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk

Notizen

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