Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD B

WKN A1CZDQ |  ISIN LU0565565750 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.12.2010
Fondsvolumen 105,35 Mio. USD

Größte Positionen

US TREASURY 2023 2,77 %
US TREASURY 2024 2,71 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,38 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 2,19 %
Sonstiges 89,95 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,77 % -24,04 %
3 Jahre p.a. +8,39 % +7,32 %
5 Jahre p.a. +5,09 % +4,47 %
52W Hoch:
333,7800 USD
52W Tief:
228,8500 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,00 % jetzt max. 1,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.07.22)
2022 Key Investor Information (01.06.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (16.05.11)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 49% seines Vermögens) investieren sowie im grossem Umfang (bis zu 49% seines Vermögens) flüssige Mittel halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Fondsmanager: -

Notizen

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