Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2010
Fondsvolumen 778,41 Mio. EUR

Größte Positionen

UNILEVER PLC LS-,031111 6,33 %
NESTLE NAM. SF-,10 5,47 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO. 5,23 %
SGS S.A. NA SF 0,04 4,86 %
Sonstiges 78,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,71 % +4,46 %
3 Jahre p.a. +5,65 % +3,95 %
5 Jahre p.a. +7,50 % +6,46 %
52W Hoch:
1.198,3500 EUR
52W Tief:
1.028,4962 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Fondsmanager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht

Notizen

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