LF - WHC Global Discovery R
WKN A0YJMG | ISIN DE000A0YJMG1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Fondsvolumen | 403,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MLP SE INH. O.N. | 7,36 % |
| JOST WERKE AG INH. O.N. | 5,59 % |
| KION GROUP AG | 5,53 % |
| MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 4,73 % |
| Sonstiges | 76,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,04 % | +11,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,07 % | -1,68 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,28 % | -0,69 % |
52W Hoch:
121,0900 EUR
121,0900 EUR
52W Tief:
90,2195 EUR
90,2195 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,61 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (04.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsmanager: Markus Wedel
Notizen
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