Bergos - US Equities B
WKN A1C33X |
ISIN LU0534928600 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Fondsvolumen | 65,02 Mio. USD |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 9,01 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,69 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 5,73 % |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 3,65 % |
| Sonstiges | 72,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,84 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +11,87 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,43 % | - |
52W Hoch:
364,2100 USD
364,2100 USD
52W Tief:
294,9900 USD
294,9900 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,64 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs
in der Teilfondswährung zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die
ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den
Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach
Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in
Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf
Wertpapiere angelegt werden.
Fondsmanager: Herr Till Christian Budelmann
Notizen
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