Bergos - US Equities B

WKN A1C33X |  ISIN LU0534928600 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2010
Fondsvolumen 65,02 Mio. USD

Größte Positionen

APPLE INC. 9,01 %
MICROSOFT DL-,00000625 8,69 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 5,73 %
T-MOBILE US INC.DL,-00001 3,65 %
Sonstiges 72,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,84 % -
3 Jahre p.a. +11,87 % -
5 Jahre p.a. +7,43 % -
52W Hoch:
364,2100 USD
52W Tief:
294,9900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,64 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
Fondsmanager: Herr Till Christian Budelmann

Notizen

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