NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/D USD
WKN A0NAE2 | ISIN LU0235979423 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.05.2010 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
LLOYDS BKG GRP LS-,10 | 4,44 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 4,17 % |
CNH INDUSTRIAL EO -,01 | 3,69 % |
KERING S.A. INH. EO 4 | 3,43 % |
Sonstiges | 84,27 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,10 % | +2,00 % |
3 Jahre p.a. | +0,87 % | -0,44 % |
5 Jahre p.a. | +6,46 % | +5,63 % |
52W Hoch:
195,4200 USD
195,4200 USD
52W Tief:
160,6791 USD
160,6791 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 15.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz
Notizen
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