Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.1992
Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,86 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 7,12 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 6,04 %
CONST.BRANDS A DL-,01 4,94 %
Sonstiges 72,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,95 % +7,60 %
3 Jahre p.a. +1,77 % +0,13 %
5 Jahre p.a. +8,78 % +7,74 %
52W Hoch:
356,3100 USD
52W Tief:
298,9800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Fondsmanager: Luc Bauler

Notizen

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