Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2010
Fondsvolumen 373,44 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,61 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,15 %
APPLE INC. 3,45 %
ABBVIE INC. DL-,01 2,98 %
Sonstiges 82,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,26 % +1,20 %
3 Jahre p.a. +10,29 % +8,51 %
5 Jahre p.a. +9,04 % +7,97 %
52W Hoch:
37,8547 EUR
52W Tief:
33,1000 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Fondsmanager: Johan Swahn

Notizen

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