Bergos - European Equities A
WKN A0MU87 | ISIN LU0301848403 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.06.2007 |
Fondsvolumen | 17,97 Mio. EUR |
Größte Positionen
PROSUS NV EO -,05 | 6,15 % |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,33 % |
HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 4,32 % |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 4,29 % |
Sonstiges | 80,91 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,17 % | -0,31 % |
3 Jahre p.a. | +7,72 % | +5,82 % |
5 Jahre p.a. | +8,15 % | +7,00 % |
52W Hoch:
145,4200 EUR
145,4200 EUR
52W Tief:
130,1700 EUR
130,1700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,63 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (08.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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