Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.05.1987
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD

Größte Positionen

BUNDESOBL.V.22/27 7,34 %
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 3,56 %
USA 23/25 3,22 %
USA 22/32 3,05 %
Sonstiges 82,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,79 % -6,59 %
3 Jahre p.a. -4,48 % -5,41 %
5 Jahre p.a. -0,61 % -1,20 %
52W Hoch:
26,3900 USD
52W Tief:
24,0800 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.05.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Verkaufsprospekt (29.12.22)
2022 Key Investor Information (15.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Bob Miller, Russell Brownback, Aidan Doyle, Trevor Slaven, Chi Chen, Sam Summers

Notizen

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