Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.11.2007
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,73 %
MCDONALDS CORP. DL-,01 3,07 %
TEXAS INSTR. DL 1 2,94 %
COCA-COLA CO. DL-,25 2,80 %
Sonstiges 86,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,15 % -49,82 %
3 Jahre p.a. +10,02 % -11,93 %
5 Jahre p.a. +7,54 % -5,91 %
52W Hoch:
131,7600 EUR
52W Tief:
115,3600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.11.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert und kann zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er ist bestrebt, Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln.
Fondsmanager: Helge Skibeli, Sam Witherow

Notizen

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