Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2006
Fondsvolumen 98,89 Mio. EUR

Größte Positionen

ISS AS DK 1 7,06 %
GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 6,91 %
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 4,08 %
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 4,01 %
Sonstiges 77,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,00 % +9,57 %
3 Jahre p.a. +10,28 % +8,50 %
5 Jahre p.a. +10,41 % +9,35 %
52W Hoch:
700,7800 EUR
52W Tief:
568,1200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.04.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.
Fondsmanager: SIA Funds AG

Notizen

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