Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2007
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS 7,73 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 4,26 %
SHELL PLC EO-07 3,13 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 2,96 %
Sonstiges 81,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,90 % +5,62 %
3 Jahre p.a. +12,08 % +10,26 %
5 Jahre p.a. +8,36 % +7,32 %
52W Hoch:
24,6700 EUR
52W Tief:
20,7100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (19.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (08.11.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Fondsmanager: Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley

Notizen

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