Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.05.2003
Fondsvolumen 415,23 Mio. EUR

Größte Positionen

DT.TELEKOM AG NA 6,67 %
ROCHE HLDG AG GEN. 6,02 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 4,83 %
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 4,60 %
Sonstiges 77,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,39 % -
3 Jahre p.a. +7,23 % -
5 Jahre p.a. +5,62 % -
52W Hoch:
4,8030 EUR
52W Tief:
3,7750 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (15.02.22)
2018 Verkaufsprospekt (03.12.18)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (23.02.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ausüben. Der Fonds strebt an, in der Regel mit mindestens 85% seines Vermögens in diesen Wertpapieren investiert zu sein. Zu keiner Zeit werden weniger als zwei Drittel seines Gesamtvermögens in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds kann bis zu 15% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte von Unternehmen investieren, die außerhalb Europas ansässig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Ziel enchmark für den Fonds verwendet, da die an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 14 Industrieländern in Europa erfasst. Mit 343 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ab.
Fondsmanager: Paul Wild, Justin MacGregor

Notizen

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