Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc USD
WKN A0LGBC | ISIN LU0261947682 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 3,00 Mrd. USD |
Größte Positionen
| (T) Us Treasury N/B | 52,09 % |
| (HSBC) Hsbc Holdings Plc | 1,44 % |
| (BACR) Barclays Bank Plc | 1,43 % |
| (SOCGEN) SOCGE 1.038%/VAR 06/18/25 144A | 1,17 % |
| Sonstiges | 43,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,88 % | -2,53 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,46 % | -6,53 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,04 % | +0,35 % |
52W Hoch:
16,9700 USD
16,9700 USD
52W Tief:
15,5000 USD
15,5000 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.500,00 USD |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (11.08.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.10.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.09.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Notizen
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