Schroder ISF Gl.Energy B Acc USD
WKN A0J29F | ISIN LU0256331561 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Energie |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.06.2006 |
Fondsvolumen | 436,78 Mio. USD |
Größte Positionen
BP PLC DL-,25 | 4,18 % |
DRAX GROUP LS-,1155172 | 4,10 % |
SHELL PLC EO-07 | 3,84 % |
ENI S.P.A. | 3,74 % |
Sonstiges | 84,14 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,76 % | - |
3 Jahre p.a. | +23,12 % | - |
5 Jahre p.a. | +4,63 % | - |
52W Hoch:
18,4553 USD
18,4553 USD
52W Tief:
13,8800 USD
13,8800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (12.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (17.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
Notizen
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