Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 26.09.2005
Fondsvolumen 1,39 Mrd. GBP

Größte Positionen

CHINA 21/26 2,36 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 1,65 %
ROCHE HLDG AG GEN. 1,53 %
USA 20/40 1,43 %
Sonstiges 93,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,27 % -
3 Jahre p.a. +4,60 % -
5 Jahre p.a. +5,51 % -
52W Hoch:
335,1700 GBP
52W Tief:
308,5500 GBP

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (21.07.22)
2022 Key Investor Information (21.07.22)
2012 Halbjahresbericht (31.07.12)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)
2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fondsmanager: Pilar Gomez-Bravo+Team

Notizen

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