Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.01.1987
Fondsvolumen 227,18 Mio. EUR

Größte Positionen

APPLE INC. 2,59 %
WALMART DL-,10 2,48 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,54 %
JPMORGAN CHASE DL 1 1,49 %
Sonstiges 91,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,19 % -11,59 %
3 Jahre p.a. +11,75 % +9,91 %
5 Jahre p.a. +4,59 % +3,58 %
52W Hoch:
45,2840 EUR
52W Tief:
37,4420 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.09.22)
2022 Key Investor Information (25.05.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10)

Fondsstrategie

Das Ziel besteht darin, im Laufe der Zeit Kapitalwachstum und Erträge aus Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Anlageverfahren identifiziert Unternehmen anhand ihrer wirtschaftlichen Bedeutsamkeit. Die gewählte Maßzahl für die wirtschaftliche Bedeutsamkeit ist der Beitrag eines Unternehmens zum Bruttosozialprodukt ("BSP"). Dies wird auch als "Wertschöpfung" bezeichnet - die Differenz zwischen dem Output und dem Input eines Unternehmens. . Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, REIT) investieren. . Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich anderer Fonds von HSBC. . Der Fonds kann zur Absicherung oder zum Cashflow- Management Derivate einsetzen.
Fondsmanager: HSBC Index and Systematic Equity Team

Notizen

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