Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.09.1996
Fondsvolumen 481,24 Mio. EUR

Größte Positionen

VISA INC. CL. A DL -,0001 2,79 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 2,73 %
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 2,60 %
STRYKER CORP. DL-,10 2,50 %
Sonstiges 89,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -14,86 % -18,92 %
3 Jahre p.a. +8,41 % +6,67 %
5 Jahre p.a. +8,90 % +7,84 %
52W Hoch:
116,0352 EUR
52W Tief:
87,6913 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2022 Verkaufsprospekt (23.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.04.12)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue- Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: Andreas Rieger

Notizen

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