Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.01.1997
Fondsvolumen 47,49 Mio. USD

Größte Positionen

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 6,01 %
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 5,01 %
AMERICA MOVIL L ADR/20 4,57 %
GRUPO FINANCIER.BANORTE O 4,54 %
Sonstiges 79,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -14,15 % -
3 Jahre p.a. -6,85 % -
5 Jahre p.a. -5,68 % -
52W Hoch:
565,0800 USD
52W Tief:
408,8500 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (29.03.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2012 Halbjahresbericht (31.08.12)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.09.10)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem langfristigen Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Finanzstruktur von Unternehmen mit überlegenem Gewinnwachstum und solider Rentabilität, der Qualität der Unternehmensleitung, nachhaltigem Wachstum und anderen Faktoren. Der Auswahlansatz basiert auf der Bewertung kritischer Faktoren wie Bewertungsmultiplikatoren, Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung. Außerdem wird ein Top-Down-Overlay-Ansatz angewandt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren/Ländern mit starken langfristigen makroökonomischen Fundamentaldaten tätig sind. Überall im lateinamerikanischen Anlageuniversum werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Index, Möglichkeiten gesucht und es gelten dabei, abgesehen von der Liquidität, keine besonderen Einschränkungen.
Fondsmanager: NAGAI Gilberto

Notizen

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