BNPP F.Asia Ex-Japan Bond C.
WKN A1T8RJ |
ISIN LU0823379622 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.05.1998 |
| Fondsvolumen | 32,13 Mio. USD |
Größte Positionen
| BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | 9,73 % |
| SINGT.GRP TR 19/29 MTN | 3,95 % |
| POWER FINANCE 18/28 MTN | 3,11 % |
| FOR.ST.(BVI) 20/25 | 3,10 % |
| Sonstiges | 80,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -17,36 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,36 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,38 % | - |
52W Hoch:
177,1600 USD
177,1600 USD
52W Tief:
146,2600 USD
146,2600 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (09.05.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (29.03.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2012 Halbjahresbericht (30.06.12) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden.
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM Asia Credit (RI) + 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI) enthalten sind.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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