Metzler NEXT Portfolio A
WKN 987737 | ISIN IE0003722596 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 02.01.1998 |
| Fondsvolumen | 4,05 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MET.-METZ.GLOB.EQU.SUST.X | 18,30 % |
| METZLER GL GROWTH SUSTAI. | 17,88 % |
| METZLER EO CORP.SUS.AI | 17,75 % |
| M.-METZ.SOV.SEL.LCR.SUS.X | 12,07 % |
| Sonstiges | 34,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,71 % | -8,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,59 % | -0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,17 % | +0,19 % |
52W Hoch:
91,3400 EUR
91,3400 EUR
52W Tief:
81,3400 EUR
81,3400 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 12.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (22.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (10.05.22) |
| 2018 Halbjahresbericht (31.03.18) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.08.10) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds überwiegend an den globalen Aktienmärkten. Der Fonds baut solche Expositionen durch Investition überwiegend in Aktien und Investmentvermögen (einschließlich Exchange Traded Funds, ETFs) auf, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 30 % seines Fondsvermögens in Schwellenländer investiert.
Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um das Engagement auf Aktien- und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern. Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Regel Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.
Fondsmanager: Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Notizen
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