NN(L)Food & Beverages P Cap USD
WKN 987113 |
ISIN LU0119207214 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.08.1996 |
| Fondsvolumen | 187,43 Mio. USD |
Größte Positionen
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 10,05 % |
| PROCTER GAMBLE | 9,56 % |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | 8,02 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 7,61 % |
| Sonstiges | 64,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,39 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,70 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,34 % | - |
52W Hoch:
2.869,6400 USD
2.869,6400 USD
52W Tief:
2.451,4600 USD
2.451,4600 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.03.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Notizen
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