Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.08.1996
Fondsvolumen 187,43 Mio. USD

Größte Positionen

COSTCO WHOLESALE DL-,005 10,05 %
PROCTER GAMBLE 9,56 %
PEPSICO INC. DL-,0166 8,02 %
NESTLE NAM. SF-,10 7,61 %
Sonstiges 64,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,39 % -
3 Jahre p.a. +3,70 % -
5 Jahre p.a. +2,34 % -
52W Hoch:
2.869,6400 USD
52W Tief:
2.451,4600 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle

Notizen

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