Lazard Em.World F.B Dis USD
WKN 986493 |
ISIN IE0005022946 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.04.1994 |
| Fondsvolumen | 5,10 Mio. USD |
Größte Positionen
| PROSUS NV EO -,05 | 8,13 % |
| JPM EM.MKTS INVT LS-,025 | 6,67 % |
| FIDELITY CN SP.SIT.REG S | 6,35 % |
| CITIC SECURITIES H YC 1 | 5,87 % |
| Sonstiges | 72,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -25,48 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,43 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,80 % | - |
52W Hoch:
39,4399 USD
39,4399 USD
52W Tief:
27,6252 USD
27,6252 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (21.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (12.05.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.11.10) |
Fondsstrategie
Der Lazard Emerging World Fund ( der "Fonds") strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, "CEF") an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden).
Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.
Fondsmanager: Deng, Bliss, Alexandrakis, Keating,Zhong
Notizen
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