3 Banken Werte Defensive (R)
WKN 921345 |
ISIN AT0000986351 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.06.1996 |
| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,07 % | -18,32 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,08 % | -5,58 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,61 % | -3,35 % |
52W Hoch:
117,3900 EUR
117,3900 EUR
52W Tief:
104,1700 EUR
104,1700 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,66 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (01.04.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (31.12.20) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und ge-mischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Ma-nagementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beein-flusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsver-mögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktien-fonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vor-wiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Be-reich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über An-teile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine deriva-tiven Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physi-sche Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Fondsmanager: 3 Banken Generali
Notizen
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