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WKN 977973 | ISIN DE0009779736 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.06.1997 |
Fondsvolumen | 163,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,24 % |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 4,05 % |
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N. | 4,01 % |
International Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 3,99 % |
Sonstiges | 83,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,50 % | +15,63 % |
3 Jahre p.a. | +11,19 % | +9,04 % |
5 Jahre p.a. | +12,55 % | +11,26 % |
52W Hoch:
262,2000 EUR
262,2000 EUR
52W Tief:
203,9800 EUR
203,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (09.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (26.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.
Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51% der Emittenten der sich im Fonds befindlichen Aktien muss es sich um renommierte Unternehmen handeln, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben. Der Wert verzinslicher Wertpapiere, von Wandelanleihen und Optionsanleihen darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen.
Fondsmanager: Pirondini Marco
Notizen
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