BNPP F.Euro Money Market C.EUR
WKN 972561 | ISIN LU0083138064 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.02.1991 |
| Fondsvolumen | 2,35 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BNPP CASH INVEST I + C | 1,86 % |
| DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024 | 1,53 % |
| DNB BANK ASA 06-NOV-2024 | 1,36 % |
| ING BANK NV 07-OCT-2024 | 1,36 % |
| Sonstiges | 93,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,62 % | +0,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,22 % | +0,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,56 % | -0,03 % |
52W Hoch:
213,8651 EUR
213,8651 EUR
52W Tief:
206,3887 EUR
206,3887 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,38 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (08.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Fondsmanager: Jerome CHEREL
Notizen
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