BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
WKN 937978 | ISIN LU0111548326 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.05.1999 |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 22/28 | 7,07 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 5,71 % |
| ITALIEN 19/30 | 4,68 % |
| ITALIEN 21/26 | 4,41 % |
| Sonstiges | 78,13 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,77 % | -0,21 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,38 % | -6,31 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,28 % | -2,86 % |
52W Hoch:
367,7300 EUR
367,7300 EUR
52W Tief:
337,7400 EUR
337,7400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: TALERO Alberto
Notizen
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