Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.11.1999
Fondsvolumen 20,91 Mio. USD

Größte Positionen

APPLE INC. 9,52 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 9,18 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 7,48 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 5,37 %
Sonstiges 68,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -36,36 % -57,43 %
3 Jahre p.a. +5,48 % -7,75 %
5 Jahre p.a. +7,68 % -0,64 %
52W Hoch:
40,8100 USD
52W Tief:
22,9900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,50 % jetzt max. 2,75 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (09.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel in 30-40 Unternehmen anlegen. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Fondsmanager: -

Notizen

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