TVG konservativ
WKN 85910 | ISIN AT0000859103 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.09.1990 |
| Fondsvolumen | 5,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.16/26 | 28,08 % |
| USA 28.02.2025 4,625 | 8,85 % |
| MONDELEZ INT 21/29 REGS | 2,87 % |
| A.P.MOELLER 21/31 MTN | 2,85 % |
| Sonstiges | 57,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,95 % | -1,02 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,88 % | -4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,15 % | -1,92 % |
52W Hoch:
12,2900 EUR
12,2900 EUR
52W Tief:
11,8704 EUR
11,8704 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (14.06.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (07.02.22) |
Fondsstrategie
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Fondsmanager: -
Notizen
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