Fondis A EUR

WKN 847102 | ISIN DE0008471020 |  Fonds
Factsheet
28.03.24
135,76 EUR+0,82 % (+1,10)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.01.1955
Fondsvolumen 172,08 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,91 %
APPLE INC. 4,89 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,62 %
AGIF-GLEQARTINT WTEOA 3,01 %
Sonstiges 83,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,53 % +23,45 %
3 Jahre p.a. +11,15 % +9,36 %
5 Jahre p.a. +11,58 % +10,51 %
52W Hoch:
135,7600 EUR
52W Tief:
104,5860 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (29.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR).
Fondsmanager: Erik Mulder

Notizen

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