Fondis A EUR
WKN 847102 | ISIN DE0008471020 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.01.1955 |
Fondsvolumen | 172,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,91 % |
APPLE INC. | 4,89 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,62 % |
AGIF-GLEQARTINT WTEOA | 3,01 % |
Sonstiges | 83,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +29,53 % | +23,45 % |
3 Jahre p.a. | +11,15 % | +9,36 % |
5 Jahre p.a. | +11,58 % | +10,51 % |
52W Hoch:
135,7600 EUR
135,7600 EUR
52W Tief:
104,5860 EUR
104,5860 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,35 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (29.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt
Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR).
Fondsmanager: Erik Mulder
Notizen
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