Fonds für Stiftungen INVESCO

WKN 802356 | ISIN DE0008023565 |  Fonds
Factsheet
27.03.24
72,00 EUR+0,35 % (+0,25)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.02.2003
Fondsvolumen 52,84 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V.94/24 5,34 %
NRW.BANK 19/29 4,19 %
CDA 2033 01.06 3,70 %
BRIT. COL.PROV. 2031 3,59 %
Sonstiges 83,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,70 % +9,45 %
3 Jahre p.a. +2,35 % +1,34 %
5 Jahre p.a. +3,13 % +2,52 %
52W Hoch:
72,0000 EUR
52W Tief:
62,8369 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (05.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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