Fonds für Stiftungen INVESCO
WKN 802356 | ISIN DE0008023565 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.02.2003 |
Fondsvolumen | 52,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.94/24 | 5,34 % |
NRW.BANK 19/29 | 4,19 % |
CDA 2033 01.06 | 3,70 % |
BRIT. COL.PROV. 2031 | 3,59 % |
Sonstiges | 83,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,70 % | +9,45 % |
3 Jahre p.a. | +2,35 % | +1,34 % |
5 Jahre p.a. | +3,13 % | +2,52 % |
52W Hoch:
72,0000 EUR
72,0000 EUR
52W Tief:
62,8369 EUR
62,8369 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (05.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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