Kathrein Mandatum 25 R T

WKN 77981 | ISIN AT0000779814 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.07.1999
Fondsvolumen 81,05 Mio. EUR

Größte Positionen

Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (I) T 14,80 %
Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T 13,43 %
Kathrein US Equity (I) T 13,31 %
Kathrein Yield + (I) T 12,06 %
Sonstiges 46,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,99 % +2,87 %
3 Jahre p.a. +0,27 % -1,34 %
5 Jahre p.a. +1,21 % +0,23 %
52W Hoch:
167,4300 EUR
52W Tief:
154,5700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (30.09.22)
2013 Verkaufsprospekt (15.11.13)

Fondsstrategie

Der Kathrein Mandatum 25 ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihefonds. Daneben kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere (z.B. Aktien), in Anteile anderer Investmentfonds (Aktienfonds, Mischfonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Hedgefonds) und Immobilienfonds beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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