KONZEPT : ERTRAG konservativ A

WKN 76165 | ISIN AT0000761655 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.1999
Fondsvolumen 64,95 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 13,05 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T 11,56 %
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 8,70 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES 8,61 %
Sonstiges 58,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,15 % +3,08 %
3 Jahre p.a. -2,54 % -3,50 %
5 Jahre p.a. -0,05 % -0,64 %
52W Hoch:
93,0100 EUR
52W Tief:
86,2402 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (14.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23)
2023 Basisinformationsblatt (07.06.23)
2023 Halbjahresbericht (15.04.23)
2022 Key Investor Information (31.03.22)

Fondsstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze". Anlageziele: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten. Durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere wird - je nach Markteinschätzung - eine Aktienquote von 10% bis zu 30% des Fondsvermögens angestrebt. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds dürfen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere und Corporate Bonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten gemäß § 24 Abs 2 Z 6 PKG in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 bis zu 70 % des Fondsvermögens erworben werden. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Corporate Bonds zu mindestens 70 % des Fondsvermögens erworben. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70 % des Fondsvermögens beseitigt. Es wird durch aktives Management eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR.
Fondsmanager: Wehinger Thomas

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.