AXA IM US Equity QI B USD
WKN 691296 | ISIN IE0004345025 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.1999 |
| Fondsvolumen | 495,64 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,60 % |
| APPLE INC. | 6,17 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,56 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,87 % |
| Sonstiges | 76,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,61 % | +14,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,55 % | +3,02 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,68 % | +8,73 % |
52W Hoch:
41,1500 USD
41,1500 USD
52W Tief:
31,9800 USD
31,9800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Mindestveranlagung | 4.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.
Fondsmanager: Equity QI Team
Notizen
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