Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Finanzen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.1997
Fondsvolumen 47,50 Mio. USD

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 7,29 %
TORONTO-DOMINION BK 5,83 %
BANK AMERICA DL 0,01 4,50 %
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 4,45 %
Sonstiges 77,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,35 % -
3 Jahre p.a. +3,96 % -
5 Jahre p.a. +1,19 % -
52W Hoch:
1.016,1900 USD
52W Tief:
750,8300 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle

Notizen

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