UIA Austro-Garant

WKN 64738 | ISIN AT0000647383 |  Fonds
Factsheet
28.03.24
129,20 EUR+0,25 % (+0,32)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche Garantiefonds
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.05.2003
Fondsvolumen 9,84 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,58 % +4,47 %
3 Jahre p.a. +1,26 % +0,26 %
5 Jahre p.a. +0,03 % -0,56 %
52W Hoch:
129,2000 EUR
52W Tief:
118,4900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (26.05.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2014 Verkaufsprospekt (01.08.14)

Fondsstrategie

Der UIA Austro-Garant ist ein staatlich geförderter Pensionsinvestmentfonds gemäß § 108h Abs. 1 Z 2 lit. a Einkommensteuergesetz (EStG) (altersunabhängige Aktienquote, kein Lebenszyklusmodell) iVm §§ 171 f InvFG 2011, dient der privaten Altersvorsorge und verfolgt daher eine langfristig orientierte Anlagepolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens) des Investmentfonds liegt bei direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Veranlagung hat gemäß § 108h Abs. 1 Z 3 EStG in Aktien zu erfolgen, die an einem geregelten Markt - einer in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegen Börse - erstzugelassen sind. Es werden zumindest 30% des Fondsvermögens im Jahresdurchschnitt in Aktien gemäß § 108h Abs. 1 Z 2 lit. a EStG, jedoch mindestens 15% taggleich gemäß § 171 Z 2 InvFG 2011, sowie zumindest 30% in Anleihen gemäß § 171 Z 3 InvFG 2011, ohne geographische Beschränkung, für den Investmentfonds erworben, wobei für die Berechnung der Quoten jeweils durchgerechnet werden muss (Einzeltitel und Anteile an Investmentfonds). Sowohl direkt als auch indirekt über Subfonds erworbene Anleihen dürfen ausschließlich auf EUR lauten und müssen ein Emittentenrating von mindestens A (oder äquivalent) aufweisen.
Fondsmanager: Union Investment Institutional GmbH

Notizen

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