UniValueFonds: Europa A

WKN 630948 | ISIN LU0126314995 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.03.2001
Fondsvolumen 152,36 Mio. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 6,12 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 6,11 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 4,73 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,14 %
Sonstiges 78,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,71 % +11,26 %
3 Jahre p.a. +8,71 % +7,31 %
5 Jahre p.a. +8,27 % +7,44 %
52W Hoch:
66,8700 EUR
52W Tief:
57,7833 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Fondsmanager: -

Notizen

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